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 収支予算書 |
| 平成20年度（社）新潟県建築組合連合会収支予算書 |
自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日 |
| 「収入の部」 |
| 勘 定 科 目 |
予算額 |
前年度決算額 |
比較増減 |
説 明 |
| 入会金収入 |
1,000,000 |
1,340,000 |
△ 340,000 |
400名 |
| 会 費 収 入 |
39,750,000 |
41,095,000 |
△ 1,345,000 |
月平均 12.500名 |
| 事 業 収 入 |
2,800,000 |
7,780,000 |
△ 4,980,000 |
講習会受入、斡旋品受入 |
| 補助金等収入 |
2,610,000 |
5,490,000 |
△ 2,880,000 |
全建連（国交省）、新潟県 |
| 負 担 金 収入 |
3,120,000 |
3,070,000 |
50,000 |
土地賃借料、参加費負担金 |
| 雑 収 入 |
950,000 |
1,258,000 |
△ 308,000 |
利息、手数料、祝儀他 |
| 借 入 金 収入 |
1,000 |
1,000 |
0 |
科目設定 |
| 特定預金収入 |
4,307,000 |
8,000 |
4,299,000 |
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| その他の収入 |
6,000,000 |
10,760,000 |
△ 4,760,000 |
預かり金 |
| 当 期 収 入 合 計（Ａ） |
60,538,000 |
70,802,000 |
△ 10,264,000 |
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| 前期繰越収支差額 |
11,822,059 |
14,420,226 |
△ 2,598,167 |
平成19年度より繰越分 |
| 収 入 合 計（Ｂ） |
72,360,059 |
85,222,226 |
△ 12,862,167 |
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| 「支出の部」 |
| 勘 定 科 目 |
予算額 |
決算額 |
増 減 |
説 明 |
| 事 業 費 |
34,402,000 |
40,022,000 |
△ 5,620,000 |
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| 組織拡充事業費 |
7,920,000 |
8,640,000 |
△ 720,000 |
旅費交通費、需用費、助成金、慶弔費、報償費 |
| 技術・技能対策費 |
7,980,000 |
8,290,000 |
△ 310,000 |
旅費交通費、需用費、会場費、助成金、報償費他 |
| 賃金・経営対策費 |
1,360,000 |
1,150,000 |
210,000 |
旅費交通費、需用費、会場費他 |
| 労働・環境対策費 |
1,430,000 |
6,620,000 |
△ 5,190,000 |
旅費交通費、需用費、安全用品代他 |
| 青年層委員会費 |
1,210,000 |
1,160,000 |
50,000 |
旅費交通費、需用費、会場費他 |
| 情報活動対策費 |
1,100,000 |
1,500,000 |
△ 400,000 |
需用費、通信運搬費 |
| 木造住宅振興対策費 |
2,321,000 |
2,431,000 |
△ 110,000 |
需用費、助成金、負担金 |
| 会員管理システム費 |
1,330,000 |
1,130,000 |
200,000 |
需用費、通信運搬費、賃借料、支払手数料 |
| 記 念 事 業 費 |
1,000 |
1,000 |
0 |
科目設定 |
| 職 員 給 料 |
4,100,000 |
4,400,000 |
△ 300,000 |
職員3名（管理費と折半） |
| 職 員 手 当 |
1,890,000 |
1,890,000 |
0 |
〃 |
| 法 定 福 利 費 |
870,000 |
870,000 |
0 |
〃 |
| 福 利 厚 生 費 |
90,000 |
60,000 |
30,000 |
〃 |
| 講 習 会 費 |
1,800,000 |
1,880,000 |
△ 80,000 |
木建、足場、増改 |
| 斡旋品購入費 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
船山、長岡通商他 |
| 管 理 費 |
17,360,000 |
17,990,000 |
△ 630,000 |
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| 代 議 員 会 費 |
500,000 |
550,000 |
△ 50,000 |
印刷費、会場費、通信運搬他 |
| 役 員 会 費 |
4,920,000 |
4,850,000 |
70,000 |
旅費交通費、需用費、役員手当、会場費他 |
| 職 員 給 料 |
4,100,000 |
4,400,000 |
△ 300,000 |
職員3名（事業費と折半） |
| 職 員 手 当 |
1,890,000 |
1,890,000 |
0 |
〃 |
| 法 定 福 利 費 |
870,000 |
870,000 |
0 |
〃 |
| 福 利 厚 生 費 |
90,000 |
60,000 |
30,000 |
〃 |
| 旅 費 交 通 費 |
600,000 |
320,000 |
280,000 |
役務旅費、タクシー・バスカード代他 |
| 通 信 運 搬 費 |
360,000 |
450,000 |
△ 90,000 |
電話、ＦＡＸ、郵送料、宅急便、切手 |
| 交 際 費 |
450,000 |
550,000 |
△ 100,000 |
祝儀他 |
| 消 耗 備 品 費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
備品購入 |
| 消 耗 品 費 |
320,000 |
350,000 |
△ 30,000 |
事務用品等 |
| 印 刷 製 本 費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
封筒他一般印刷 |
| 光 熱 水 料 費 |
260,000 |
260,000 |
0 |
電気、ガス |
| 賃 借 料 |
1,450,000 |
1,700,000 |
△ 250,000 |
会館賃借料・管理費 |
| 租 税 公 課 |
620,000 |
770,000 |
△ 150,000 |
固定資産、火災保険料他 |
| 助 成 金 支 出 |
120,000 |
120,000 |
0 |
会議出席負担金 |
| 委 託 費 |
60,000 |
60,000 |
0 |
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| 図 書 費 |
180,000 |
180,000 |
0 |
図書代 |
| 雑 費 |
320,000 |
360,000 |
△ 40,000 |
新聞、ダスキン、写真、雑貨他 |
| 固定資産取得支出 |
1,000 |
1,000 |
0 |
科目設定 |
| 無形固定資産取得支出 |
300,000 |
1,000 |
299,000 |
会員管理システムソフト修正費 |
| 特定預金支出 |
11,918,000 |
10,105,000 |
1,813,000 |
20年度積立分、利息 |
| その他の支出 |
6,001,000 |
10,761,000 |
△ 4,760,000 |
預り金 |
| 予 備 費 |
2,378,059 |
6,342,226 |
△ 3,964,167 |
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| 当期支出合計（Ｃ） |
72,360,059 |
85,222,226 |
△ 12,862,167 |
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当期収支差額
（Ａ）−（Ｃ） |
△ 11,822,059 |
△ 14,420,226 |
2,598,167 |
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次期繰越収支差額
（Ｂ）−（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
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